Risikomanagement in Versicherungsunternehmen
Grundlagen, Methoden, Checklisten und Implementierung. Vorw. v. Gerhard Stahl u. Bernhard Schareck
Die jüngsten Entwicklungen in der Versicherungsbranche haben gezeigt, dass langfristiger Erfolg in diesem Geschäft über die Qualität des Risikomanagements definiert wird. Auch die aktuellen regulatorischen Änderungen in der Versicherungsbranche drehen sich...
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Produktinformationen zu „Risikomanagement in Versicherungsunternehmen “
Klappentext zu „Risikomanagement in Versicherungsunternehmen “
Die jüngsten Entwicklungen in der Versicherungsbranche haben gezeigt, dass langfristiger Erfolg in diesem Geschäft über die Qualität des Risikomanagements definiert wird. Auch die aktuellen regulatorischen Änderungen in der Versicherungsbranche drehen sich um den einen Begriff: Risikomanagement.Risiko ist das Geschäft der Versicherungsunternehmen. Die Unternehmen, die über gute und effiziente Instrumente zur Messung und Steuerung ihrer Risiken verfügen, verschaffen sich einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil.
Viele Versicherer konzentrieren sich nur auf das versicherungstechnische Risiko. Die finanzwirtschaftlichen und operationellen Risiken werden meist eher stiefmütterlich behandelt. Das Ziel der Versicherungsunternehmen muss jedoch ein integriertes Risikomanagement sein, das auch die regulatorischen Änderungen wie zum Beispiel Solvency II, Corporate Governance oder Sarbanes Oxley Act mit einbezieht.
Die Autoren weisen erstmalig den Weg zu einem solchen Gesamtkonzept. Frank Romeike und Matthias Müller-Reichart geben einen Überblick über die Analyse und Steuerung von Kredit- und Marktrisiken sowie über die versicherungstechnischen und operationellen Risiken in Versicherungsunternehmen. Sie erläutern, welche Instrumente und Methoden für ein effizientes Risikomanagement in diesem Bereich notwendig sind. Im Zentrum des Buches steht die Darstellung neuer Methoden wie Asset Liability Managements oder Dynamische Finanzanalyse (DFA). Zahlreiche Beispiele und Checklisten erleichtern die Umsetzung in die Praxis.
Die jngsten Entwicklungen in der Versicherungsbranche haben gezeigt, dass langfristiger Erfolg in diesem Geschft ber die Qualitt des Risikomanagements definiert wird. Auch die aktuellen regulatorischen nderungen in der Versicherungsbranche drehen sich um den einen Begriff: Risikomanagement.
Risiko ist das Geschft der Versicherungsunternehmen. Die Unternehmen, die ber gute und effiziente Instrumente zur Messung und Steuerung ihrer Risiken verfgen, verschaffen sich einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil.
Viele Versicherer konzentrieren sich nur auf das versicherungstechnische Risiko. Die finanzwirtschaftlichen und operationellen Risiken werden meist eher stiefmtterlich behandelt. Das Ziel der Versicherungsunternehmen muss jedoch ein integriertes Risikomanagement sein, das auch die regulatorischen nderungen wie zum Beispiel Solvency II, Corporate Governance oder Sarbanes Oxley Act mit einbezieht.
Die Autoren weisen erstmalig den Weg zu einem solchen Gesamtkonzept. Frank Romeike und Matthias Mller-Reichart geben einen berblick ber die Analyse und Steuerung von Kredit- und Marktrisiken sowie ber die versicherungstechnischen und operationellen Risiken in Versicherungsunternehmen. Sie erlutern, welche Instrumente und Methoden fr ein effizientes Risikomanagement in diesem Bereich notwendig sind. Im Zentrum des Buches steht die Darstellung neuer Methoden wie Asset Liability Managements oder Dynamische Finanzanalyse (DFA). Zahlreiche Beispiele und Checklisten erleichtern die Umsetzung in die Praxis.
Risiko ist das Geschft der Versicherungsunternehmen. Die Unternehmen, die ber gute und effiziente Instrumente zur Messung und Steuerung ihrer Risiken verfgen, verschaffen sich einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil.
Viele Versicherer konzentrieren sich nur auf das versicherungstechnische Risiko. Die finanzwirtschaftlichen und operationellen Risiken werden meist eher stiefmtterlich behandelt. Das Ziel der Versicherungsunternehmen muss jedoch ein integriertes Risikomanagement sein, das auch die regulatorischen nderungen wie zum Beispiel Solvency II, Corporate Governance oder Sarbanes Oxley Act mit einbezieht.
Die Autoren weisen erstmalig den Weg zu einem solchen Gesamtkonzept. Frank Romeike und Matthias Mller-Reichart geben einen berblick ber die Analyse und Steuerung von Kredit- und Marktrisiken sowie ber die versicherungstechnischen und operationellen Risiken in Versicherungsunternehmen. Sie erlutern, welche Instrumente und Methoden fr ein effizientes Risikomanagement in diesem Bereich notwendig sind. Im Zentrum des Buches steht die Darstellung neuer Methoden wie Asset Liability Managements oder Dynamische Finanzanalyse (DFA). Zahlreiche Beispiele und Checklisten erleichtern die Umsetzung in die Praxis.
Inhaltsverzeichnis zu „Risikomanagement in Versicherungsunternehmen “
Vorwort von Gerhard StahlTeil 1: Grundlagen des Risikomanagements in Versicherungsunternehmen
- Zur Historie des Versicherungsgedankens und des Risikobegriffs
- Grundlagen des Risikomanagements in der Versicherungsbetriebslehre
Teil 2: Regulatorische und gesetzliche Regulierung der Versicherungswirtschaft
- Quantitative und qualitative Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen
- Corporate Governance im Versicherungsunternehmen
- International Financial Reporting Standards im Versicherungsunternehmen
Teil 3: Risikoanalyse und -steuerung im Versicherungsunternehmen
- Frühwarnsystematik und Ergebnissimulation als Risikomanagement-Tools der Versicherungswirtschaft
- Versicherungstechnisches Risikomanagement im Lichte stochastischer Prozesse
- Asset Liability-Management bei Versicherungsunternehmen
- Risikoaggregation nach Solvency II druch ein einfaches Simulationsmodell
- Dynamische Finanzanalyse (DFA) in der Versicherungswirtschaft
- Strategische und operative Risiken
Teil 4: Integriertes Risikomanagement im Versicherungsunternehmen
- Enterprise-Wide-Risk-Management der Versicherungswirtschaft im Lichte interdisziplinärer Risikoforschung
- Die Integration des Risikomanagements in das Konzept der Balanced Scorecard
Autoren-Porträt von Frank Romeike, Matthias Müller-Reichart
Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart lehrt Risikomanagement an der Fachhochschule Wiesbaden. Außerdem berät er internationale Erst- und Rückversicherungsgesellschaften und ist Mitglied des Expertengremiums der EU-Kommission in Brüssel. Frank Romeike ist geschäftsführender Gesellschafter der RiskNET GmbH und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Risk Management Association e.V. Er coacht seit mehr als zehn Jahren Unternehmen aller Branchen und Unternehmensgrößen rund um die Themengebiete Risiko-/Chancenmanagement und wertorientierte Steuerung. Mit RiskNET (www.RiskNET.de) hat er das führende deutschsprachige Internet-Portal zum Thema Risk Management aufgebaut.
Bibliographische Angaben
- Autoren: Frank Romeike , Matthias Müller-Reichart
- 2008, 2. Aufl., 462 Seiten, 70 Schwarz-Weiß-Abbildungen, Maße: 17,7 x 24,9 cm, Gebunden, Deutsch
- Verlag: Wiley-VCH
- ISBN-10: 3527503242
- ISBN-13: 9783527503247
- Erscheinungsdatum: 16.01.2008
Rezension zu „Risikomanagement in Versicherungsunternehmen “
"...Die Unternehmen, die über gute und effiziente Instrumente zur Messung und Steuerung ihrer Risiken verfügen, verschaffen sich einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil. Viele Versicherer konzentrieren sich vorrangig auf das versicherungstechnische Risiko. Die finanzwirtschaftlichen und operationellen Risiken werden häufig eher stiefmütterlich behandelt. Das Ziel muss jedoch ein integriertes Risikomanagement sein, das auch die regulatorischen Änderungen wie insbesondere Solvency II, Corporate Governance oder Sarbanes Oxley Act einbezieht. Die Autoren weisen den Wegzu einem solchen Gesamtkonzept. Sie geben einen Überblick über die Analyse und Steuerung von Kredit- und Marktrisiken sowie über die versicherungstechnischen und operationellen Risiken und erläutern, welche Instrumente für ein effizientes Risikomanagement in diesem Bereich notwendig sind. Im Zentrum des Buches steht die Darstellung neuer Methoden wie Asset Liability Management oder Dynamische Finanzanalyse. Zahlreiche Beispiele und Checklisten erleichtern die Umsetzung in die Praxis." Die Bank, Juni 2005 "Unterhaltsame, gut geschriebene Einführung in das Risikomanagement, insbesondere von Versicherungsgesellschaften. Das Buch ist aber auch für Leser aus anderen Branchen geeignet. Es bietet einen Überblick über den aktuellen Stand des Risikomanagements und enthält zahlreiche Praxisideen. Die beiden Autoren plädieren für eine integrierte Risikosteuerung mit dynamischen Werkzeugen wie der Balanced Scorecard. Versicherungsspezifische Themen: Sovency II, IFRS, Asset-Liability-Management und DFA." (Managementkompass)
Pressezitat
"...Die Unternehmen, die über gute und effiziente Instrumente zur Messung und Steuerung ihrer Risiken verfügen, verschaffen sich einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil. Viele Versicherer konzentrieren sich vorrangig auf das versicherungstechnische Risiko. Die finanzwirtschaftlichen und operationellen Risiken werden häufig eher stiefmütterlich behandelt. Das Ziel muss jedoch ein integriertes Risikomanagement sein, das auch die regulatorischen Änderungen wie insbesondere Solvency II, Corporate Governance oder Sarbanes Oxley Act einbezieht. Die Autoren weisen den Weg zu einem solchen Gesamtkonzept. Sie geben einen Überblick über die Analyse und Steuerung von Kredit- und Marktrisiken sowie über die versicherungstechnischen und operationellen Risiken und erläutern, welche Instrumente für ein effizientes Risikomanagement in diesem Bereich notwendig sind. Im Zentrum des Buches steht die Darstellung neuer Methoden wie Asset Liability Management oder Dynamische Finanzanalyse. Zahlreiche Beispiele und Checklisten erleichtern die Umsetzung in die Praxis."Die Bank, Juni 2005
"Unterhaltsame, gut geschriebene Einführung in das Risikomanagement, insbesondere von Versicherungsgesellschaften. Das Buch ist aber auch für Leser aus anderen Branchen geeignet. Es bietet einen Überblick über den aktuellen Stand des Risikomanagements und enthält zahlreiche Praxisideen. Die beiden Autoren plädieren für eine integrierte Risikosteuerung mit dynamischen Werkzeugen wie der Balanced Scorecard. Versicherungsspezifische Themen: Sovency II, IFRS, Asset-Liability-Management und DFA."
Managementkompass, Juni 2005
"... Insgesamt ein praxisnaher Ratgeber für die gesamte Branche."
Sparkasse, März 2005
"... Ein zentrales Thema des Buches ist die Darstellung moderner Methoden wie Asset Liability Management, Dynamische Finanzanalyse und Enterprise Risk Management. Zahlreiche Beispiele, Checklisten und ein Glossar sorgen für einen hohen Praxiswert des Bandes." (Zeitschrift für die gesamte
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Versicherungswissenschaft; Nr. 97/2008)
"Das Werk richtet sich in erster Linie an Manager aus der Versicherungswirtschaft, aber auch an Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer und Studierende und bietet einen umfassenden Überblick über das Thema. Die gute Gliederung ermöglicht die Nutzung als praxisnahes Nachschlagewerk, hilfreich ist auch das umfangreiche Glossar am Ende." (Börsen-Zeitung, Nr.172/05.September 2008, S. 20)
"Das Werk richtet sich in erster Linie an Manager aus der Versicherungswirtschaft, aber auch an Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer und Studierende und bietet einen umfassenden Überblick über das Thema. Die gute Gliederung ermöglicht die Nutzung als praxisnahes Nachschlagewerk, hilfreich ist auch das umfangreiche Glossar am Ende." (Börsen-Zeitung, Nr.172/05.September 2008, S. 20)
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